Постановление Главы администрации Омской области от 30.09.1994 № 492-п
О совершенствовании системы банковского обслуживания исполнения бюджета Омской области
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Указ Губернатора Омской области от 15.03.2002 г. N 75 от 30 сентября 1994 года N 492-п г.Омск О совершенствовании системы банковского обслуживания исполнения бюджета Омской области В связи с необходимостью повышения эффективности использованиябюджетных средств Омской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Типовой договор расчетно-кассового обслуживаниякоммерческими банками бюджетных и внебюджетных счетов учреждений иорганизаций. 2. Утвердить состав совета по работе с уполномоченными банками. 3. Экономическому комитету администрации области (Сараев А.Р.)совместно с финансовым управлением администрации Омской области (ПайорВ.А.) разработать и представить на утверждение Положение о совете поработе с уполномоченными банками в срок до 15 октября 1994 года. 4. Контроль за исполнением постановления возложить на СараеваА.Р. Глава администрации Л.К.Полежаев Утверждено Постановление главы администрации Омской области от 30.09.94 г. N 492-п ДОГОВОР расчетно-кассового обслуживания счета по исполнению областного бюджета г. Омск " " 199_ г.______________________________________________________________________ (полное наименование банка, филиала банка)______________________________________________________________________ в дальнейшем Банк, в лице ___________________________________________ (ф.и.о.) действующего на основании __________________________________________ с одной стороны, и _________________________________________________ (наименование организации) в дальнейшем Клиент, в лице ________________________________________ (ф.и.о.) действующего на основании __________________________________________ (номер и дата распоряжения) с другой стороны заключили настоящий договор: 1. Предметом настоящего договора являются условия комплексногорасчетно-кассового обслуживания счета, владельцем которого является______________________________________________________________________ 2. Клиент хранит все денежные средства, как собственные, так изаемные, на счете в Банке. 3. Клиент вправе в любой момент, без предварительного уведомленияБанка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете. 4. Клиент несет юридическую ответственность за достоверностьсведений, подлинность документов, представляемых в Банк, а также заправомерность совершаемых операций. 5. Банк открывает Клиенту счет ___________________ в течениеодного рабочего дня с даты представления необходимых для оформлениядокументов. 6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно-кассовоеобслуживание счета, обеспечение Клиента расчетными и денежнымичековыми книжками. 7. Все платежи со счета производятся Банком только по поручениюКлиента в день поступления платежных документов в Банк до окончанияоперационного дня. 8. Банк производит ежемесячное начисление процентов владельцусчета по среднедневному остатку денежных средств в размере не менее15% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка РФ.При начислении процентов по счетам, открытым для перевода средствподведомственным организациям при расчете среднедневного остатка неучитываются суммы, перечисленные для финансирования подведомственныхорганизаций в течение одного банковского дня с момента их поступления.Сумма начисленных процентов выплачивается Банком не позднее 5 числаследующего месяца. От общей суммы начисленных средств Банк перечисляет97% на основной счет бюджета Омской области___________________________ , а 3% на счет держателя "Суммы попоручениям". За несвоевременное начисление и выплату в срок процентов,Банк выплачивает владельцу счета 0.7 процента от недоперечисленнойсуммы процентов за каждый день просрочки. 9. В случае нарушения Банком условий настоящего договоравышеуказанные суммы средств списываются в безакцептном порядке. 10. Банк по состоянию на каждое первое число месяца составляет вустановленном порядке проверочные ведомости остатков средств на счетахобластного бюджета. 11. Каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предупредивза 30 дней другую сторону. 12. В день прекращения действия настоящего договора Банкперечисляет остаток средств, находящихся на счете Клиента, иначисленную сумму процентов по среднедневному остатку, предусмотреннуюп. 8 договора, на бюджетный счет, предварительно сообщенный Клиентом.До полного перечисления средств действуют условия настоящего договора. 13. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения кнастоящему договору только в случае изменения Порядкарасчетно-кассового обслуживания коммерческими банками бюджетных ивнебюджетных счетов учреждений и организаций. Такие изменения идополнения оформляются отдельными постановлениями, которые прилагаютсяк договору и становятся его неотъемлемой частью. 14. В случае нарушения Банком условий настоящего договоравышеуказанные суммы средств списываются в безакцептном порядке. 15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 16. Разрешение споров по настоящему договору осуществляется впорядке, предусмотренном действующим законодательством. Подписи сторон Банк Клиент Утверждено Постановление главы администрации Омской области от 30.09.94 г. N 492-п Состав Совета уполномоченных банков 1. Заместитель главы администрации Омской области, председательэкономического комитета - Сараев А.Р. 2. Начальник Главного Управления Центрального Банка по Омскойобласти - Винников С.Е. 3. Начальник Государственной налоговой инспекции по Омскойобласти - Пыхтеев А.И. 4. Начальник финансового управления администрации Омской области- Пайор В.А.