Приложение к Постановлению от 14.10.2016 г № 1264-П Решение
Образец
Муниципальные облигации города Омска 2016 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Глобальный сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования город Омск выступает Администрация города Омска (далее - Эмитент).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, в том числе по заключению муниципальных контрактов и (или) договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выдаче доверенностей и подписанию иных документов, проводит департамент финансов и контроля Администрации города Омска.
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Гагарина, 34.
Настоящий Глобальный сертификат удостоверяет право на 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 25 октября 2016 года.
Срок обращения Облигаций составляет 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигации являются муниципальными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата Облигаций.
Настоящий Глобальный сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций.
Каждая Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по одиннадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день. Двенадцатый купонный период начинается в дату окончания одиннадцатого купонного периода и заканчивается через 95 (Девяносто пять) дней.
Ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Ставки второго - двенадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода, (дней) | Ставка купона (проценты годовых) |
| 1 | 25.10.2016 | 24.01.2017 | 91 | Устанавливается Эмитентом |
| 2 | 24.01.2017 | 25.04.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 3 | 25.04.2017 | 25.07.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 4 | 25.07.2017 | 24.10.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 5 | 24.10.2017 | 23.01.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 6 | 23.01.2018 | 24.04.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 7 | 24.04.2018 | 24.07.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 8 | 24.07.2018 | 23.10.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 9 | 23.10.2018 | 22.01.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 10 | 22.01.2019 | 23.04.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 11 | 23.04.2019 | 23.07.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 12 | 23.07.2019 | 26.10.2019 | 95 | Равна ставке первого купона |
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:
С i = R i x T i x N i / (365 x 100%%), где:
С i - размер купонного дохода за i-й купонный период, рублей;
R i - размер процентной ставки по i-му купону, процентов годовых;
T i - длительность i-го купонного периода, дней;
N i - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от нуля до четырех, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от пяти до девяти (далее - метод математического округления).
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат четвертого, восьмого и двенадцатого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 24 октября 2017 года;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 23 октября 2018 года;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций - 26 октября 2019 года;
Дата погашения Облигаций - 26 октября 2019 года.
В дату погашения Облигаций выплачивается непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Настоящий Глобальный сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности - N 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии - без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Глобального сертификата.
________________